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事業報告

資金収支計算書

2018年4月1日~2019年3月31日

勘定科目 決算
事業活動による収支 収入 事業収入 7,491,369
補助金事業収入 1,698,810
養成事業等収入 5,792,559
経常経費寄附金収入 7,082,795
会費収入 3,101,379
寄附金収入 3,981,416
雑収入 1,699,476
受取利息配当金収入 2,615
   
事業活動収入計(1) 16,276,255
支出 人件費支出 6,938,557
事業費支出 5,308,649
事務費支出 6,809,934
法人本部事務費支出 12,793
電話相談事務費支出 6,797,141
   
事業活動支出計(2) 18,517,140
経常活動資金収支差額(3) -2,240,885
施設整備等による収支 収入 施設整備等寄附金収入 0
   
施設整備等収入計(4) 0
支出 施設整備等支出 0
   
施設整備等支出計(5) 0
施設整備等資金収支差額(6) 0
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 880,620
   
その他の活動収入計 880,620
支出 積立金支出 200,000
   
その他の活動支出計(8) 200,000
その他の活動資金収支差額(9) 680,620
当期資金収支差額合計(10) -1,560,265
       
    前期末支払資金残高(11) 1,560,265
    当期末支払資金差額(12) 0

 

事業活動収支計算書

2018年4月1日~2019年3月31日

勘定科目 本年度決算
サービス活動増減の部 収益 事業収益 7,491,369
補助金事業収益 1,698,810
養成事業等収益 5,792,559
経常経費寄附金収益 7,082,795
  会費収益 3,101,379
  寄附金収益 3,981,416
雑収益 1,699,476
   
サービス活動収益(1) 16,273,640
費用 人件費支出 6,398,557
事業費支出 5,308,649
事務費支出 6,809,934
 法人本部事務費支出 12,793
 電話相談事業事務費支出 6,797,141
減価償却費 494,464
国庫補助金等特別積立金取崩額 -219,412
サービス活動費用計(2) 18,845,606
サービス活動増減差額(3) -2,571,966
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金 2,615
   
サービス活動外収益計(4) 2,615
費用    
   
サービス活動外費用計(5) 0
サービス活動外増減差額(6) 2,615
経常増減差額(7) -2,569,351
特別増減の部 収益    
   
特別収益計(9) 0
費用    
   
特別費用計(9) 0
特別増減差額(10) 0
当期活動増減差額(11) -2,569,351
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 2,829,885
当期末繰越活動増減差額(13) 260,534
基本金取崩額(14) 0
その他の積立金取崩額(15) 880,620 
その他の積立金積立額(16) 200,000
   
   
次期繰越活動増減差額(17) 941,154

 

貸 借 対 照 表

 2019年3月31日現在

資 産 の 部 負 債 の 部
    金額     金額
流動資産   1,174,006 流動負債   1,174,006
 現金預金 856,736  事業未払金 663,814
 事業未収金 54,000  職員預り金 14,192
 前払金   263,270  前受金   496,000
 仮払金   0  仮受金   0
固定資産   28,831,007 固定負債   0
基本財産   5,000,000  負債の合計   1,174,006 
 基本財産特定貯金 5,000,000      
その他の固定資産 23,831,007    
 構築物   784,054 純 資 産 の 部
 器具及び備品 760,345 基本金   5,000,000
 積立預金資産 22,286,608  基本金   5,000,000
      国庫補助金等特別積立金 603,245
      その他の積立金 22,286,608
       事業推進積立金 369,770
       施設拡充等積立金 21,516,838
       退職金積立金 400,000
      次期繰越活動増減差額 941,154
      純資産の部合計 28,831,007
資産の部合計 30,005,013 負債及び純資産の部合計 30,005,013

 

財産目録

2019年3月31日現在

資産負債の内訳 金額
Ⅰ資産の部    
 1 流動資産    
  現金預金    856,736
   現金 現金手許有高 147,826
   郵便振替 ゆうちょ銀行淀川支店 45,699
   普通預金 三井住友銀行十三支店 663,211
   前払金   263,270
     事業未収金   54,000
                    流動資産合計 1,174,006
 2 固定資産    
 (1)基本財産    
   定期預金 三菱UFJ信託銀行 5,000,000
                    基本財産合計 5,000,000
 (2)その他の固定資産  
   構築物 空調機他 784,054
   器具及び備品 会議室・談話室椅子、電話機他 760,345
   積立預金 定期預金三井住友銀行十三支店他 22,286,608
           その他の固定資産合計 23,831,007
                 固定資産合計 28,831,007
                     資産合計 30,005,013
Ⅱ負債の部    
1 流動負債    
 事業未払金 3月分非常勤給与、家賃・光熱費他 663,814
 職員預り金 3月分社会保険料他 14,192
 前受金 実習生受講料他 496,000
                   流動負債合計 1,174,006
2 固定負債    
 固定負債   0
                   固定負債合計 0
                    負債合計 1,174,006
    差引純資産 28,831,007

 

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