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事業報告

資金収支計算書

2017年4月1日~2018年3月31日

勘定科目 決算(B)
事業活動による収支 収入 事業収入 7,033,875
補助金事業収入 1,694,555
養成事業等収入 5,339,320
経常経費寄附金収入 11,524,363
会費収入 3,265,148
寄附金収入 8,259,215
雑収入 2,106,588
受取利息配当金収入 2,536
   
事業活動収入計(1) 20,667,362
支出 人件費支出 7,348,036
事業費支出 5,086,684
事務費支出 6,569,099
法人本部事務費支出 19,500
電話相談事務費支出 6,549,599
   
事業活動支出計(2) 19,003,819
経常活動資金収支差額(3) 1,663,543
施設整備等による収支 収入 施設整備等寄附金収入 0
   
   
   
施設整備等収入計(4) 0
支出 施設整備等支出 540,000
   
   
   
施設整備等支出計(5) 540,000
施設整備等資金収支差額(6) -540,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 200,000
   
   
   
財務収入計 200,000
支出 積立金支出 200,000
   
   
   
財務支出計(8) 200,000
財務活動資金収支差額(9) 0
当期資金収支差額合計(10) 1,123,543
       
    前期末支払資金残高(11) 436,722
    当期末支払資金差額(12) 1,560,265

 

事業活動計算書

(自)2017年(平成29年)4月1日 (至)2018年(平成30年)3月31日

勘定科目 本年度決算
サービス活動増減の部 収益 事業収益 7,033,875
補助金事業収益 1,694,555
養成事業等収益 5,339,320
経常経費寄附金収益 11,524,363
  会費収益 3,265,148
  寄附金収益 8,259,215
雑収益 2,106,588
   
サービス活動収益(1) 20,664,826
費用 人件費支出 7,348,036
事業費支出 5,086,684
事務費支出 6,569,099
 法人本部事務費支出 19,500
 電話相談事業事務費支出 6,549,599
減価償却費 494,464
国庫補助金等特別積立金取崩額 -219,412
サービス活動費用計(2) 19,278,871
サービス活動増減差額(3) 1,385,955
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金 2,536
   
   
サービス活動外収益計(4) 2,536
費用    
   
   
サービス活動外費用計(5) 0
サービス活動外増減差額(6) 2,536
経常増減差額(7) 1,388,491
特別増減の部 収益   0
   
特別収益計(9) 0
費用    
   
特別費用計(9) 0
特別増減差額(10) 0
当期活動増減差額(11) 1,388,491
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 1,441,394
当期末繰越活動増減差額(13) 2,829,885
基本金取崩額(14) 0
その他の積立金取崩額(15)  
その他の積立金積立額(16) 200,000
その他の積立金積立額(16) 200,000
   
   
次期繰越活動増減差額(17) 2,829,885

 

貸 借 対 照 表

 (2018年3月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部
    金額     金額
流動資産   2,901,198 流動負債   1,340,933
 現金預金 2,402,458  事業未払金 665,387
 事業未収金 0  職員預り金 93,546
 前払金   498,740  前受金   582,000
 仮払金   0  仮受金   0
 固定資産   30,059,505  固定負債   0
基本財産   5,000,000      
 基本財産特定貯金 5,000,000      
その他の固定資産 25,059,505 負債の合計 1,340,933
 構築物   1,118,469 純 資 産 の 部
 器具及び備品 973,808 基本金   5,000,000
 積立預金資産 22,967,228  基本金   5,000,000
      国庫補助金等特別積立金 822,657
      その他の積立金 22,967,228
       事業推進積立金 369,770
       施設拡充等積立金 22,397,458
       退職金積立金 200,000
      次期繰越活動増減差額 2,829,885
        純資産の部合計 31,619,770
資産の部合計 32,960,703 負債及び純資産の部合計 32,960,703

 

財産目録

2018年(平成30年)3月31日現在

資産負債の内訳 金額
Ⅰ資産の部    
 1 流動資産    
  現金預金    
   現金 現金手許有高 97,797
   郵便振替 ゆうちょ銀行淀川支店 328,314
   普通預金 三井住友銀行十三支店 1,976,347
   前払金   498,740
   事業未収金   0
   流動資産合計 2,901,198
 2 固定資産    
 (1)基本財産    
   定期預金 三菱UFJ信託銀行 5,000,000
   基本財産合計 5,000,000
 (2)その他の固定資産  
   構築物 空調機他 1,118,469
   器具及び備品 会議室・談話室椅子、電話機他 973,808
   積立預金 定期預金三井住友銀行十三支店他 22,967,228
        その他の固定資産合計 25,059,505
    固定資産合計 30,059,505
     資産合計 32,960,703
Ⅱ負債の部    
1 流動負債    
 事業未払金 3月分非常勤給与、家賃・光熱費他 665,387
 職員預り金 3月分社会保険料他 93,546
 前受金 実習生受講料他 582,000
   流動負債合計 1,340,933
2 固定負債    
 固定負債   0
     
   固定負債合計 0
     負債合計 1,340,933
    差引純資産 31,619,770

 

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